华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

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银河家盈债券

近2年 147.40%

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先锋量化优选A 近3年8404.99%

泰达转型机遇A 近3年432.72%

汇丰晋信智造先锋A 近3年424.67%

汇丰晋信智造先锋C 近3年417.26%

金鹰信息产业股票A 近3年404.37%

华夏理财30天债券A

30天期固收理财

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建信周盈理财A

7天期固收理财

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对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
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全部
股票型
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ETF
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 3.1948 3.4930 -- -- 0.3084 8.66% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.3064 2.5284 -- -- 0.1998 8.10% -- -- 购买
3 011938 博时新能源汽车主题混合A 档案 公告 1.2199 1.2199 -- -- 0.0745 6.50% -- -- 购买
4 011939 博时新能源汽车主题混合C 档案 公告 1.2186 1.2186 -- -- 0.0743 6.49% -- -- 购买
5 010613 中融产业趋势一年定开混合A 档案 公告 1.1824 1.1824 -- -- 0.0666 5.97% -- -- 购买
6 010614 中融产业趋势一年定开混合C 档案 公告 1.1766 1.1766 -- -- 0.0661 5.95% -- -- 购买
7 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 档案 公告 1.0182 1.0182 -- -- 0.0521 5.39% -- -- 购买
8 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 档案 公告 1.0173 1.0173 -- -- 0.0519 5.38% -- -- 购买
9 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.5425 1.5425 -- -- 0.0746 5.08% 暂停 暂停 购买
10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.5276 1.5276 -- -- 0.0737 5.07% 暂停 暂停 购买
1 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.0623 1.0623 -- -- 0.0446 4.38% 开放 开放 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.3606 1.3606 1.3072 1.3072 0.0534 4.09% 开放 开放 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4027 1.4027 0.0571 4.07% 开放 开放 购买
4 159710 建信中证智能电动汽车ETF 档案 公告 1.0420 1.0420 -- -- 0.0399 3.98% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.7812 1.7812 1.7147 1.7147 0.0665 3.88% 开放 开放 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.4370 1.0010 1.3840 0.9640 0.0369 3.83% 开放 开放 购买
7 168204 中融煤炭 档案 公告 1.3190 1.3190 1.2710 1.2710 0.0362 3.78% 开放 限制大额 购买
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 公告 1.7691 1.7691 1.7059 1.7059 0.0632 3.70% 开放 开放 购买
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 公告 1.7612 1.7612 1.6983 1.6983 0.0629 3.70% 开放 开放 购买
10 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 公告 1.3823 1.3823 1.3367 1.3367 0.0456 3.41% 开放 开放 购买
1 000268 广发集利一年定期开放债券C 档案 公告 1.1040 1.5510 -- -- 0.0209 1.28% 暂停 暂停 购买
2 002688 红塔红土长益债券A 档案 公告 1.0117 1.3060 -- -- 0.0161 1.25% 暂停 暂停 购买
3 002689 红塔红土长益债券C 档案 公告 1.0090 1.2812 -- -- 0.0157 1.24% 暂停 暂停 购买
4 000067 民生加银转债优选A 档案 公告 1.1010 1.5010 1.0880 1.4880 0.0181 1.19% 开放 限制大额 购买
5 000267 广发集利一年定期开放债券A 档案 公告 1.1070 1.5870 -- -- 0.0199 1.19% 暂停 暂停 购买
6 004708 红塔红土盛商一年定开债基A 档案 公告 1.0594 1.2194 -- -- 0.0140 1.16% 暂停 暂停 购买
7 004709 红塔红土盛商一年定开债基C 档案 公告 1.0414 1.2014 -- -- 0.0136 1.15% 暂停 暂停 购买
8 000068 民生加银转债优选C 档案 公告 1.0750 1.4650 1.0630 1.4530 0.0165 1.13% 开放 限制大额 购买
9 005185 国泰招惠收益定期开放债券 档案 公告 1.2452 1.2452 -- -- 0.0134 1.09% 暂停 暂停 购买
10 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.7041 1.7041 1.6869 1.6869 0.0172 1.02% 开放 开放 购买
1 006977 农银汇理海棠三年定开混合 档案 公告 3.1948 3.4930 -- -- 0.3084 8.66% -- -- 购买
2 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.3064 2.5284 -- -- 0.1998 8.10% -- -- 购买
3 011938 博时新能源汽车主题混合A 档案 公告 1.2199 1.2199 -- -- 0.0745 6.50% -- -- 购买
4 011939 博时新能源汽车主题混合C 档案 公告 1.2186 1.2186 -- -- 0.0743 6.49% -- -- 购买
5 010613 中融产业趋势一年定开混合A 档案 公告 1.1824 1.1824 -- -- 0.0666 5.97% -- -- 购买
6 010614 中融产业趋势一年定开混合C 档案 公告 1.1766 1.1766 -- -- 0.0661 5.95% -- -- 购买
7 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 档案 公告 1.0182 1.0182 -- -- 0.0521 5.39% -- -- 购买
8 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 档案 公告 1.0173 1.0173 -- -- 0.0519 5.38% -- -- 购买
9 009364 工银科技创新6个月定开混合A 档案 公告 1.5425 1.5425 -- -- 0.0746 5.08% 暂停 暂停 购买
10 009365 工银科技创新6个月定开混合C 档案 公告 1.5276 1.5276 -- -- 0.0737 5.07% 暂停 暂停 购买
1 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 档案 公告 1.0623 1.0623 -- -- 0.0446 4.38% 开放 开放 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 公告 1.3606 1.3606 1.3072 1.3072 0.0534 4.09% 开放 开放 购买
3 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 公告 1.4598 1.4598 1.4027 1.4027 0.0571 4.07% 开放 开放 购买
4 159710 建信中证智能电动汽车ETF 档案 公告 1.0420 1.0420 -- -- 0.0399 3.98% 开放 开放 购买
5 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 公告 1.7812 1.7812 1.7147 1.7147 0.0665 3.88% 开放 开放 购买
6 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 公告 1.3823 1.3823 1.3367 1.3367 0.0456 3.41% 开放 开放 购买
7 159871 银华中证有色金属ETF 档案 公告 1.3929 1.3929 1.3480 1.3480 0.0449 3.33% 开放 开放 购买
8 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 公告 1.4362 1.4362 1.3900 1.3900 0.0462 3.32% 开放 开放 购买
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 档案 公告 1.4480 1.4480 1.4018 1.4018 0.0462 3.30% 开放 开放 购买
10 516650 华夏中证细分有色金属产业主题ETF 档案 公告 1.2966 1.2966 1.2552 1.2552 0.0414 3.30% 开放 开放 购买
1 168601 汇安裕阳 档案 公告 2.3064 2.5284 -- -- 0.1998 8.10% -- -- 购买
2 160425 华安创业板两年定开混合 档案 公告 1.6036 1.6036 -- -- 0.0642 4.17% -- -- 购买
3 161032 富国中证煤炭指数 档案 公告 1.4370 1.0010 1.3840 0.9640 0.0369 3.83% 开放 开放 购买
4 168204 中融煤炭 档案 公告 1.3190 1.3190 1.2710 1.2710 0.0362 3.78% 开放 限制大额 购买
5 161724 招商中证煤炭等权指数 档案 公告 1.3852 1.0039 1.3416 0.9749 0.0330 3.25% 开放 开放 购买
6 160221 国泰国证有色金属行业指数 档案 公告 1.6086 1.1465 1.5583 1.1133 0.0381 3.23% 开放 开放 购买
7 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 档案 公告 1.6980 1.2140 1.6460 1.1800 0.0391 3.16% 开放 开放 购买
8 165520 中信保诚中证800有色 档案 公告 1.9280 1.8030 1.8730 1.7690 0.0600 2.94% 开放 开放 购买
9 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2260 1.2260 0.0340 2.77% 开放 开放 购买
10 161715 招商中证大宗商品 档案 公告 1.5145 1.6530 1.4792 1.6177 0.0353 2.39% 开放 开放 购买
1 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 档案 公告 0.2167 0.2167 0.2168 0.2168 -0.0001 -0.05% 开放 开放 购买
2 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 档案 公告 0.2167 0.2167 0.2168 0.2168 -0.0001 -0.05% 开放 开放 购买
3 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.3177 1.3177 1.3187 1.3187 -0.0010 -0.08% 开放 限制大额 购买
4 161124 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.3236 1.3236 1.3246 1.3246 -0.0010 -0.08% 开放 限制大额 购买
5 000071 华夏恒生ETF联接A 档案 公告 1.4004 1.4004 1.4028 1.4028 -0.0024 -0.17% 开放 开放 购买
6 006381 华夏恒生ETF联接C 档案 公告 1.3893 1.3893 1.3917 1.3917 -0.0024 -0.17% 开放 开放 购买
7 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.0374 1.0374 1.0393 1.0393 -0.0019 -0.18% 开放 开放 购买
8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.0373 1.1823 1.0392 1.1842 -0.0022 -0.18% 开放 限制大额 购买
9 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.1973 1.1973 1.1996 1.1996 -0.0023 -0.19% 开放 开放 购买
10 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1569 0.1569 0.1572 0.1572 -0.0003 -0.19% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 516150 嘉实中证稀土产业ETF 档案 1.46050 4.12% 1.4598 4.07% 0.05% 1.4027 购买
2 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 档案 1.36107 4.12% 1.3606 4.09% 0.03% 1.3072 购买
3 515220 国泰中证煤炭ETF 档案 1.78113 3.87% 1.7812 3.88% -0.01% 1.7147 购买
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 档案 1.76868 3.68% 1.7691 3.70% -0.02% 1.7059 购买
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 档案 1.76080 3.68% 1.7612 3.70% -0.02% 1.6983 购买
6 161032 富国中证煤炭指数 档案 1.43493 3.68% 1.4370 3.83% -0.15% 1.3840 购买
7 168204 中融煤炭 档案 1.31778 3.68% 1.3190 3.78% -0.10% 1.2710 购买
8 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 档案 1.38384 3.53% 1.3823 3.41% 0.12% 1.3367 购买
9 159871 银华中证有色金属ETF 档案 1.39419 3.43% 1.3929 3.33% 0.10% 1.3480 购买
10 159876 华宝中证有色金属ETF 档案 1.43763 3.43% 1.4362 3.32% 0.11% 1.3900 购买
1 159839 汇添富国证生物医药ETF 档案 0.99743 -4.59% 0.9973 -4.60% 0.01% 1.0454 购买
2 011040 天弘国证生物医药A 档案 1.06219 -4.36% 1.0582 -4.72% 0.36% 1.1106 购买
3 011041 天弘国证生物医药C 档案 1.06104 -4.36% 1.0571 -4.71% 0.35% 1.1094 购买
4 012417 招商国证生物医药指数C 档案 1.05683 -4.36% 1.0563 -4.41% 0.05% 1.1050 购买
5 161726 招商国证生物医药指数A 档案 1.05693 -4.36% 1.0564 -4.41% 0.05% 1.1051 购买
6 159837 易方达中证生物科技主题ETF 档案 0.96362 -4.34% 0.9647 -4.23% -0.11% 1.0073 购买
7 159849 招商中证生物科技主题ETF 档案 1.00657 -4.34% 1.0078 -4.22% -0.12% 1.0522 购买
8 516500 华夏中证生物科技主题ETF 档案 1.21483 -4.34% 1.2187 -4.03% -0.31% 1.2699 购买
9 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 档案 1.09975 -4.19% 1.0994 -4.22% 0.03% 1.1478 购买
10 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 档案 1.10186 -4.19% 1.1015 -4.22% 0.03% 1.1500 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519918 华夏兴和混合 公告 2021-08-06 11.95% 31.01% 46.64% 82.03% 231.05% 0.50% 324.15% 购买
2 512670 国防ETF 公告 2021-08-06 11.81% 29.42% 40.68% 23.25% 122.03% 0.50% 122.03% 购买
3 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2021-08-06 11.72% 30.33% 40.10% 35.10% 35.10% 0.34% 35.10% 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-08-06 11.71% 30.34% 40.12% 20.83% 129.66% 0.34% 68.41% 购买
5 164402 前海开源中航军工 公告 2021-08-06 11.66% 28.38% 37.60% 23.91% 117.18% 0.82% 26.55% 购买
6 160630 鹏华国防A 公告 2021-08-06 11.41% 27.84% 37.69% 18.76% 125.67% 0.48% 38.16% 购买
7 012041 鹏华国防C 公告 2021-08-06 11.38% 27.74% 37.50% 33.10% 33.10% 0.45% 33.10% 购买
8 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2021-08-06 11.05% 24.61% 32.39% 17.59% 114.04% 0.44% 35.70% 购买
9 005774 华夏产业升级混合 公告 2021-08-06 11.03% 31.19% 48.49% 23.23% 133.06% 0.10% 133.06% 购买
10 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.93% 25.81% 38.19% 23.36% 136.02% 0.53% 44.85% 购买
1 512670 国防ETF 公告 2021-08-06 11.81% 29.42% 40.68% 23.25% 122.03% 0.50% 122.03% 购买
2 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 公告 2021-08-06 11.72% 30.33% 40.10% 35.10% 35.10% 0.34% 35.10% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-08-06 11.71% 30.34% 40.12% 20.83% 129.66% 0.34% 68.41% 购买
4 164402 前海开源中航军工 公告 2021-08-06 11.66% 28.38% 37.60% 23.91% 117.18% 0.82% 26.55% 购买
5 160630 鹏华国防A 公告 2021-08-06 11.41% 27.84% 37.69% 18.76% 125.67% 0.48% 38.16% 购买
6 012041 鹏华国防C 公告 2021-08-06 11.38% 27.74% 37.50% 33.10% 33.10% 0.45% 33.10% 购买
7 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.93% 25.81% 38.19% 23.36% 136.02% 0.53% 44.85% 购买
8 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.74% 24.84% 34.51% 20.38% 118.66% 0.54% 55.11% 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.71% 24.21% 33.02% 10.55% 106.44% 0.57% 33.92% 购买
10 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.66% 24.26% 32.89% 10.82% 114.98% 0.55% 36.77% 购买
1 006147 宝盈融源可转债债券A 公告 2021-08-06 4.93% 18.19% 18.63% -10.72% 23.72% 0.67% 23.72% 购买
2 006148 宝盈融源可转债债券C 公告 2021-08-06 4.92% 18.16% 18.54% -10.99% 23.00% 0.66% 23.00% 购买
3 005793 华富可转债债券 公告 2021-08-06 4.85% 11.35% 20.27% 6.58% 39.92% -0.25% 38.25% 购买
4 000068 民生加银转债优选C 公告 2021-08-06 4.47% 16.72% 28.13% 24.85% 77.39% 1.13% 48.24% 购买
5 000067 民生加银转债优选A 公告 2021-08-06 4.46% 16.88% 28.32% 25.40% 79.61% 1.19% 52.90% 购买
6 006482 广发可转债债券A 公告 2021-08-06 3.76% 9.77% 17.57% 27.17% 81.45% 0.82% 81.45% 购买
7 006483 广发可转债债券C 公告 2021-08-06 3.76% 9.73% 17.46% 26.66% 83.72% 0.82% 83.72% 购买
8 010629 广发可转债债券E 公告 2021-08-06 3.76% 9.75% 17.51% 30.26% 30.26% 0.82% 30.26% 购买
9 240018 华宝可转债债券A 公告 2021-08-06 3.70% 11.12% 24.17% 21.59% 92.54% 0.81% 64.35% 购买
10 008817 华宝可转债债券C 公告 2021-08-06 3.69% 11.10% 24.09% 21.28% 40.56% 0.81% 40.56% 购买
1 519918 华夏兴和混合 公告 2021-08-06 11.95% 31.01% 46.64% 82.03% 231.05% 0.50% 324.15% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 公告 2021-08-06 11.05% 24.61% 32.39% 17.59% 114.04% 0.44% 35.70% 购买
3 005774 华夏产业升级混合 公告 2021-08-06 11.03% 31.19% 48.49% 23.23% 133.06% 0.10% 133.06% 购买
4 000354 长盛城镇化主题混合 公告 2021-08-06 10.37% 30.41% 34.05% 4.40% 79.16% 0.37% 185.40% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 公告 2021-08-06 10.25% 26.68% 43.58% 26.26% 143.68% 0.00% 94.70% 购买
6 004139 中邮军民融合混合 公告 2021-08-06 10.14% 32.11% 51.70% 57.70% 168.83% 0.83% 123.48% 购买
7 013137 上投摩根动力精选混合C 公告 2021-08-06 10.14% 8.43% 8.43% 8.43% 8.43% 2.26% 8.43% 购买
8 006250 上投摩根动力精选混合A 公告 2021-08-06 10.13% 20.46% 58.89% 108.67% 278.66% 2.26% 278.66% 购买
9 001675 江信同福灵活配置A 公告 2021-08-06 10.04% 25.00% 51.35% 58.97% 113.28% -0.32% 89.45% 购买
10 001676 江信同福灵活配置C 公告 2021-08-06 10.03% 24.95% 51.17% 58.17% 110.25% -0.32% 83.13% 购买
1 512670 国防ETF 公告 2021-08-06 11.81% 29.42% 40.68% 23.25% 122.03% 0.50% 122.03% 购买
2 512810 华宝中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.93% 25.81% 38.19% 23.36% 136.02% 0.53% 44.85% 购买
3 512560 易方达中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.74% 24.84% 34.51% 20.38% 118.66% 0.54% 55.11% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.71% 24.21% 33.02% 10.55% 106.44% 0.57% 33.92% 购买
5 512680 广发中证军工ETF 公告 2021-08-06 10.66% 24.26% 32.89% 10.82% 114.98% 0.55% 36.77% 购买
6 512710 富国中证军工龙头ETF 公告 2021-08-06 8.85% 24.16% 33.99% 20.34% 95.06% 0.09% 95.06% 购买
7 159824 博时新能源汽车ETF 公告 2021-08-06 8.74% 20.92% 60.49% 62.32% 62.32% 1.90% 62.32% 购买
8 515030 华夏中证新能源汽车ETF 公告 2021-08-06 8.52% 20.16% 58.13% 127.72% 156.94% 1.81% 156.94% 购买
9 159806 国泰中证新能源汽车ETF 公告 2021-08-06 8.48% 20.33% 58.59% 133.18% 228.92% 1.83% 228.92% 购买
10 516660 华安中证新能源汽车ETF 公告 2021-08-06 8.42% 20.01% 57.89% 57.54% 57.54% 1.76% 57.54% 购买
1 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 公告 2021-08-06 11.71% 30.34% 40.12% 20.83% 129.66% 0.34% 68.41% 购买
2 164402 前海开源中航军工 公告 2021-08-06 11.66% 28.38% 37.60% 23.91% 117.18% 0.82% 26.55% 购买
3 160630 鹏华国防A 公告 2021-08-06 11.41% 27.84% 37.69% 18.76% 125.67% 0.48% 38.16% 购买
4 502003 易方达中证军工指数(LOF)A 公告 2021-08-06 10.14% 23.20% 31.86% 17.57% 130.46% 0.48% 2.06% 购买
5 161024 富国中证军工指数A 公告 2021-08-06 10.08% 22.89% 31.00% 10.71% 93.06% 0.54% 98.87% 购买
6 163115 申万菱信中证军工指数 公告 2021-08-06 10.07% 22.96% 31.39% 12.38% 108.03% 0.52% 83.42% 购买
7 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 公告 2021-08-06 9.22% 22.81% 33.84% 14.30% 127.61% 0.18% 47.08% 购买
8 168601 汇安裕阳 公告 2021-08-06 8.10% 25.08% 57.40% 64.48% 166.54% 8.10% 166.54% 购买
9 161028 富国中证新能源汽车指数A 公告 2021-08-06 7.98% 19.09% 54.15% 116.65% 267.56% 1.72% 143.49% 购买
10 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 公告 2021-08-06 7.67% 19.18% 58.36% 127.55% 276.31% 1.66% 230.81% 购买
1 001093 广发生物科技指数(QDII)(美元) 公告 2021-08-05 4.74% 3.82% 10.35% 21.06% 34.67% -- 30.20% 购买
2 001092 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 公告 2021-08-05 4.33% 3.78% 10.38% 12.28% 27.51% -- 37.20% 购买
3 003720 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 公告 2021-08-05 3.48% -4.74% -5.08% 12.12% 30.19% -- 84.54% 购买
4 012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 公告 2021-08-05 3.48% 4.09% 4.09% 4.09% 4.09% -- 4.09% 购买
5 008763 天弘越南市场A 公告 2021-08-05 3.47% -3.30% 14.74% 67.59% 57.33% -- 57.33% 购买
6 008764 天弘越南市场C 公告 2021-08-05 3.47% -3.32% 14.66% 67.18% 56.73% -- 56.73% 购买
7 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 公告 2021-08-05 3.14% 2.76% 33.32% 60.41% 160.33% -- 190.06% 购买
8 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 公告 2021-08-05 3.14% 2.76% 33.32% 60.41% 160.33% -- 190.06% 购买
9 161127 标普生物 公告 2021-08-05 3.10% -4.72% -5.05% 4.00% 23.28% -- 73.01% 购买
10 012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2021-08-05 3.09% 3.98% 3.98% 3.98% 3.98% -- 3.98% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 1.0927 1.0927 -- -- 0.0746 7.33% -- -- 2023-03-16
2 010764 九泰锐升18个月封闭混合 公告 1.0827 1.0827 -- -- 0.0369 3.53% -- -- 2022-07-19
3 012001 中泰星宇一年封闭混合A 公告 0.9299 0.9299 -- -- 0.0283 3.14% -- -- 2022-06-01
4 012002 中泰星宇一年封闭混合C 公告 0.9291 0.9291 -- -- 0.0282 3.13% -- -- 2022-06-01
5 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 1.1149 1.1149 -- -- 0.0240 2.20% -- -- 2023-05-07
6 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 1.1080 1.1080 -- -- 0.0238 2.20% -- -- 2023-05-07
7 501085 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 公告 1.8113 1.8113 1.7787 1.7787 0.0326 1.83% 1.592 -12.11% 2022-07-11
8 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 公告 1.3434 1.3434 -- -- 0.0212 1.60% -- -- 2022-09-04
9 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 1.2859 1.2859 -- -- 0.0185 1.46% -- -- 2023-06-01
10 010418 财通景气行业一年封闭运作混合 公告 0.9311 0.9311 -- -- 0.0124 1.35% -- -- 2021-12-09
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 091005 大成货币B 公告 0.5953 3.7230% 1.54% 5.12% 7.98% 65.22% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
2 090005 大成货币A 公告 0.5296 3.4750% 1.39% 4.62% 7.24% 58.95% 2005-06-03 限制大额 开放 购买
3 004251 华夏惠利货币B 公告 0.6424 2.7780% 1.57% 5.21% 8.42% 14.97% 2017-02-10 -- 开放 购买
4 004973 长城收益宝货币B 公告 0.7110 2.6730% 1.76% 6.13% 9.77% 14.45% 2017-09-06 限制大额 开放 购买
5 004137 博时合惠货币B 公告 0.6968 2.5930% 1.66% 5.49% 9.00% 16.71% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
6 010727 建信现金增利货币B 公告 0.6878 2.5850% 1.61% 1.93% 1.93% 1.93% 2020-11-17 开放 开放 购买
7 011547 华夏惠利货币C 公告 0.5903 2.5800% 0.45% 0.45% 0.45% 0.45% 2021-05-27 开放 开放 购买
8 004056 华夏惠利货币A 公告 0.5766 2.5350% 1.42% 4.71% 7.65% 14.11% 2017-02-10 开放 开放 购买
9 003185 建信货币B 公告 0.6676 2.4980% 1.57% 5.20% 8.48% 16.16% 2016-09-19 限制大额 开放 购买
10 011491 南方薪金宝B 公告 0.6182 2.4960% 0.53% 0.53% 0.53% 0.53% 2021-05-20 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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